Tutorial Forex: Análise Técnica & amp; Indicadores Técnicos.
Um dos princípios fundamentais da análise técnica é que a ação histórica dos preços prevê uma ação futura nos preços. Uma vez que o forex é um mercado de 24 horas, tende a haver uma grande quantidade de dados que podem ser usados para avaliar a futura atividade de preços, aumentando assim a significância estatística da previsão. Isso torna o mercado perfeito para os comerciantes que utilizam ferramentas técnicas, como tendências, gráficos e indicadores. (Para saber mais, veja Introdução à Análise Técnica e Elabore o Modo de Melhor Retorno.)
É importante notar que, em geral, a interpretação da análise técnica continua a ser a mesma independentemente do ativo que está sendo monitorado. Existem, literalmente, centenas de livros dedicados a este campo de estudo, mas neste tutorial só abordaremos os fundamentos de por que a análise técnica é uma ferramenta tão popular no mercado cambial.
À medida que as técnicas específicas de análise técnica são discutidas em outros tutoriais, nos focaremos nos aspectos mais específicos da análise técnica.
Análise técnica consagra tudo; Especialmente em Forex.
Incoerência de Taxa Mínima.
Existem muitos grandes players no mercado cambial, como hedge funds e grandes bancos, que todos possuem sistemas informáticos avançados para monitorar constantemente as inconsistências entre os diferentes pares de moedas. Dado esses programas, é raro ver qualquer inconsistência importante durar mais do que uma questão de segundos. Muitos comerciantes se voltam para a análise técnica forex, porque presume que todos os fatores que influenciam um preço - econômico, político, social e psicológico - já foram tidos em conta na taxa de câmbio atual pelo mercado. Com tantos investidores e tanto dinheiro trocando mãos por dia, a tendência e o fluxo de capital é o que se torna importante, ao invés de tentar identificar uma taxa errada.
Um dos maiores objetivos dos comerciantes técnicos no mercado FX é determinar se um determinado par tende-se em uma certa direção, ou se ele viajará de lado e permaneça vinculado ao alcance. O método mais comum para determinar essas características é desenhar linhas de tendência que conectem níveis históricos que impediram que uma taxa subisse ou baixasse. Esses níveis de suporte e resistência são usados pelos comerciantes técnicos para determinar se a tendência ou a falta de tendência continuarão ou não.
Geralmente, os principais pares de divisas - como o EUR / USD, USD / JPY, USD / CHF e GBP / USD - mostraram as maiores características da tendência, enquanto os pares de moeda que historicamente mostraram maior probabilidade de se tornarem vinculados foram os cruzamentos monetários (pares que não envolvem o dólar norte-americano). Os dois gráficos abaixo mostram a forte natureza de tendência de USD / JPY em contraste com a natureza de limite de EUR / CHF. É importante que todos os comerciantes estejam conscientes das características de tendência e alcance, porque não só afetarão os pares negociados, mas também o tipo de estratégia a ser usada. (Para saber mais sobre este assunto, veja Trading Trend Or Range?)
Gráfico criado pelo E-Signal. Figura 2.
Os comerciantes técnicos usam muitos indicadores diferentes em combinação com suporte e resistência para ajudá-los a prever a direção futura das taxas de câmbio. Novamente, aprender a interpretar vários indicadores técnicos forex é um estudo em si e vai além do escopo deste tutorial forex. Se você deseja saber mais sobre esse assunto, sugerimos que você leia nosso tutorial de análise técnica.
Alguns indicadores que consideramos que devemos mencionar, devido à sua popularidade, são: Bollinger Bands®, retração Fibonacci, médias móveis, divergência de convergência média média (MACD) e estocásticos. Essas ferramentas técnicas raramente são usadas por si mesmas para gerar sinais, mas sim em conjunto com outros indicadores e padrões de gráfico.
Análise técnica.
A combinação do sentimento atual e das mudanças recentes nos dá um forte viés de negociação competitivo de US 500-bullish.
A combinação do sentimento atual e das mudanças recentes nos dá um forte viés de negociação competitivo de US 500-bullish.
Os padrões técnicos para CHF sugerem uma bolsa mista de desempenho em relação a USD, EUR e GBP. Veja os padrões de onda de Elliott e os níveis de chave a seguir.
Escolhas de analistas.
Jeremy Wagner, CEWA-M.
Instrutor chefe de Forex Trading.
Experiência: Elliott Wave, Análise Técnica.
Tempo médio de negociação: 2 dias a 2 semanas.
David Song.
Especialização: fundamental e técnica.
Tempo médio das negociações: 2 a 10 dias.
Suporte e resistência.
Dados atualizados em tempo real .:
Dados atualizados em tempo real.
Dados de sentimento fornecidos pela IG.
Dados atualizados em tempo real.
Dados atualizados em tempo real.
Euro Direction Unclear com Bias de Negociação Mista.
EURUSD: os dados do comerciante de varejo mostram que 27,2% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de curto a longo em 2,68 para 1. O número de comerciantes em linha é 33,9% superior ao de ontem e 13,3% menor que a semana passada, enquanto o O número de comerciantes net-short é 2,5% maior do que ontem e 12,8% maior que a semana passada.
Normalmente, nós levamos uma visão contrária ao sentimento da multidão, e o fato de os comerciantes serem líquidos de curto sugerem que os preços do EURUSD podem continuar a aumentar. O posicionamento é menos líquido do que ontem, mas mais líquido da semana passada. A combinação do sentimento atual e das mudanças recentes nos dá um novo viés de troca comparado com o EURUSD.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
O iene japonês poderia se reunir contra o dólar.
USDJPY: os dados do comerciante de varejo mostram que 59,2% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de longo a curto em 1,45 para 1. A porcentagem de comerciantes em linha é agora mais alta desde 15 de dezembro quando USDJPY negociou perto de 112,595. O número de comerciantes net-long é 29,8% superior ao de ontem e 20,9% superior à semana passada, enquanto o número de comerciantes net-short é 1,2% maior do que ontem e 23,5% menor que a semana passada.
Normalmente, tomamos uma visão contrária ao sentimento de multidão, e o fato de os comerciantes serem de longo alcance sugere que os preços do USDJPY podem continuar a cair. Os comerciantes são mais líquidos do que ontem e na semana passada, e a combinação do sentimento atual e das mudanças recentes nos proporciona um viés de negociação contraditório USDJPY-bearish mais forte.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
Pound pode continuar a subir.
GBPUSD: os dados do comerciante de varejo mostram que 46,3% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de curto a longo em 1,16 a 1. A porcentagem de comerciantes em termos de rede é agora menor do que 13 de dezembro, quando o GBPUSD negociou perto de 1.34085. O número de traders net-long é de 3,8% inferior ao de ontem e 6,0% menor que a semana passada, enquanto o número de comerciantes net-short é 5,3% superior ao de ontem e 10,2% superior à semana passada.
Normalmente, nós tomamos uma visão contrária ao sentimento de multidão, e o fato de os comerciantes serem líquidos de curto sugere que os preços do GBPUSD podem continuar a aumentar. Os comerciantes são ainda mais baixos do que ontem e na semana passada, e a combinação do sentimento atual e das mudanças recentes nos dá um maior desvio de negociação contrária ao GBPUSD-bullish.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
Ouro pode escalar mais alto à medida que o preço de venda continua.
Spot Gold: os dados do comerciante de varejo mostram que 69,7% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de longo a curto em 2,3 para 1. O número de comerciantes em linha é 7,4% inferior ao de ontem e 19,0% menor que a semana passada, enquanto o número de comerciantes net-short é 4,7% superior ao de ontem e 2,6% superior à semana passada.
Normalmente, nós tomamos uma visão contrária ao sentimento de multidão, e o fato de os comerciantes serem de longo alcance sugere que os preços do Spot Gold podem continuar a cair. No entanto, os comerciantes são menos comuns do que ontem e comparados com a semana passada. Mudanças recentes no sentimento alertam que a atual tendência de preços do Spot Gold pode reverter rapidamente, apesar do fato de os comerciantes permanecerem nítidos.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
Sentimento Tradutor Baixa sugere que Bitcoin pode continuar a cair.
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Bitcoin: os dados do comerciante de varejo mostram que 76,9% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de longo a curto em 3,33 para 1. O número de comerciantes em linha é 6,8% superior ao de ontem e 14,3% superior à semana passada, enquanto o número de comerciantes net-short é 4,6% menor do que ontem e 12,1% menor que a semana passada.
Normalmente, tomamos uma visão contrária ao sentimento de multidão, e o fato de os comerciantes serem normais sugere que os preços da Bitcoin podem continuar a cair. Os comerciantes são mais líquidos do que ontem e na semana passada, e a combinação do sentimento atual e das mudanças recentes nos proporciona um viés de negociação contraditório Bitcoin-bearish mais forte.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
S & P 500 Rally pode persistir.
US 500: os dados do comerciante de varejo mostram que 28,3% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de curto a longo em 2,54 para 1. O número de comerciantes em linha é 10,2% menor do que ontem e 24,8% menor que a semana passada, enquanto o número de comerciantes net-short é 8.0% maior do que ontem e 8.3% maior que a semana passada.
Normalmente, tomamos uma visão contrária ao sentimento de multidão, e o fato de os comerciantes serem líquidos de curto sugerem que os preços dos EUA 500 podem continuar a subir. Os comerciantes são ainda mais baixos do que ontem e na semana passada, e a combinação do sentimento atual e das mudanças recentes nos proporciona um viés de negociação contrário ao US $ 500-bullish.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
EURUSD: os dados do comerciante de varejo mostram que 27,2% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de curto a longo em 2,68 para 1. O número de comerciantes em linha é 33,9% superior ao de ontem e 13,3% menor que a semana passada, enquanto o O número de comerciantes net-short é 2,5% maior do que ontem e 12,8% maior que a semana passada.
Normalmente, nós levamos uma visão contrária ao sentimento da multidão, e o fato de os comerciantes serem líquidos de curto sugerem que os preços do EURUSD podem continuar a aumentar. O posicionamento é menos líquido do que ontem, mas mais líquido da semana passada. A combinação do sentimento atual e das mudanças recentes nos dá um novo viés de troca comparado com o EURUSD.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
USDJPY: os dados do comerciante de varejo mostram que 59,2% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de longo a curto em 1,45 para 1. A porcentagem de comerciantes em linha é agora mais alta desde 15 de dezembro quando USDJPY negociou perto de 112,595. O número de comerciantes net-long é 29,8% superior ao de ontem e 20,9% superior à semana passada, enquanto o número de comerciantes net-short é 1,2% maior do que ontem e 23,5% menor que a semana passada.
Normalmente, tomamos uma visão contrária ao sentimento de multidão, e o fato de os comerciantes serem de longo alcance sugere que os preços do USDJPY podem continuar a cair. Os comerciantes são mais líquidos do que ontem e na semana passada, e a combinação do sentimento atual e das mudanças recentes nos proporciona um viés de negociação contraditório USDJPY-bearish mais forte.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
GBPUSD: os dados do comerciante de varejo mostram que 46,3% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de curto a longo em 1,16 a 1. A porcentagem de comerciantes em termos de rede é agora menor do que 13 de dezembro, quando o GBPUSD negociou perto de 1.34085. O número de traders net-long é de 3,8% inferior ao de ontem e 6,0% menor que a semana passada, enquanto o número de comerciantes net-short é 5,3% superior ao de ontem e 10,2% superior à semana passada.
Normalmente, nós tomamos uma visão contrária ao sentimento de multidão, e o fato de os comerciantes serem líquidos de curto sugere que os preços do GBPUSD podem continuar a aumentar. Os comerciantes são ainda mais baixos do que ontem e na semana passada, e a combinação do sentimento atual e das mudanças recentes nos dá um maior desvio de negociação contrária ao GBPUSD-bullish.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
Spot Gold: os dados do comerciante de varejo mostram que 69,7% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de longo a curto em 2,3 para 1. O número de comerciantes em linha é 7,4% inferior ao de ontem e 19,0% menor que a semana passada, enquanto o número de comerciantes net-short é 4,7% superior ao de ontem e 2,6% superior à semana passada.
Normalmente, nós tomamos uma visão contrária ao sentimento de multidão, e o fato de os comerciantes serem de longo alcance sugere que os preços do Spot Gold podem continuar a cair. No entanto, os comerciantes são menos comuns do que ontem e comparados com a semana passada. Mudanças recentes no sentimento alertam que a atual tendência de preços do Spot Gold pode reverter rapidamente, apesar do fato de os comerciantes permanecerem nítidos.
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Bitcoin: os dados do comerciante de varejo mostram que 76,9% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de longo a curto em 3,33 para 1. O número de comerciantes em linha é 6,8% superior ao de ontem e 14,3% superior à semana passada, enquanto o número de comerciantes net-short é 4,6% menor do que ontem e 12,1% menor que a semana passada.
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Resumo & # 8211; Análise de Forex.
Escusado será dizer que qualquer método que funciona é um bom método. Por outro lado, qualquer método de negociação que falha - por mais convincente que seja o argumento por trás disso - é inútil. Embora seja assim, muitas vezes é difícil caracterizar o sucesso ou a falha para um comerciante forex. Um comércio que foi uma falha quando foi fechado pode tornar-se facilmente lucrativo para você pouco depois, e vice-versa. Muitas vezes, as perdas sofridas pelos comerciantes forex são causadas por problemas emocionais relacionados à falta de conhecimento ou confiança, em vez de qualquer falha no método utilizado. Assim, ao determinar qual método você gostaria de usar e como usá-lo, primeiro você deve determinar seus próprios objetivos e capacidades, para que você possa escolher o método mais adequado para suas metas de negociação.
É bastante claro que, para os comerciantes de longo prazo e de investimento, a análise fundamental oferece o maior retorno potencial durante um longo período de tempo. Aqueles que se concentram em análises fundamentais serão capazes de ignorar as flutuações do dia a dia nos mercados cambiais e também poderão evitar as armadilhas associadas a whipsaws e movimentos semelhantes e repentinos e inesperados. No entanto, fazer isso exige muita paciência e resiliência emocional - sem mencionar um investimento significativo em tempo e energia. Antes que você tenha confiança suficiente em suas habilidades, e pode andar através das vezes assustadoras correções e movimentos anti-tendência. Com certeza, o comerciante pode ganhar a confiança necessária através do estudo e da paciência, o que significa que o sucesso no mercado Forex não requer nenhum talento especial ou genio intelectual.
Para os investidores de curto prazo que desejam entrar no grosso da ação no mercado e dar sentido ao absurdo, a análise técnica é, obviamente, a melhor ferramenta. Aqueles com experiência em comércio forex sabem muito bem que, no curto prazo, até mesmo os comunicados ou estatísticas mais convincentes podem deixar de mover o mercado na direção antecipada e, em alguns casos, o mercado pode reagir insondivelmente a fatores fundamentais. A análise técnica é a ferramenta do cavaleiro de rodeio financeiro, que quer dominar a besta furiosa dos mercados, e só podemos admirá-lo por sua coragem e ficar atônitos com o sucesso dele quando ele consegue.
Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.
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